大豆期货基本面分析（大豆期货基本面分析框架）

大豆期货基本面分析(大豆期货基本面分析框架)

大豆期货的基本面分析是对未来大豆的走势做出一个估算。研究这个预测是进行期货交易的第一步,一般会依据相关商品的供求关系进行量化,进而推算出未来大豆价格的涨跌。在此基础上,分析它的影响因素,并就宏观的主要供需情况进行推测。

我们知道,美国、巴西以及阿根廷的大豆种植者普遍看好下一季大豆的种植,在这两个国家出现减产的可能性大,因此大豆期货会出现波动。但随着天气的影响,美国等国家会启动飓风的防御策略。只不过由于大豆主产国减产的可能性极小,所以,由于天气的影响,大豆期货涨幅会比较小,对大豆期货来说,并不构成支持。

大豆期货价格波动的原因有很多,其中期货行情的特点可以分为三方面,第一个方面是大豆的种植,价格会受到大豆主产国的影响;第二个方面是大豆的出口情况,出口的价格也会受到本国本国的需求情况影响;第三个方面是大豆价格的季节性波动,也就是大豆价格季节性波动,尤其是大豆的收成期。

对于大豆期货价格的具体变化,分析它主要有以下几个方面:一是通过历史走势来看,大豆期货价格基本上和大豆现货价格呈一致性,但实际上,还有一些的时候,大豆的期货价格走势却会跟着大豆现货价格进行变化,甚至会出现一些不一致的走势,这就为投资者提供了很好的交易机会。二是从大豆的生长周期来看,大豆的生长主要分为4个阶段,第一个是开花期和幼苗期,第二个是鼓粒期,第三个是结荚期,第四个是饱果期,还有的投资者会关注的就是玉米的生长期,在此基础上,它的生长也会受到天气的影响,其最终价格也会受到大豆期货的影响。三是基于目前价格的特征以及上市公司的财务报表的预测来看,大豆期货的价格与大豆的现货价格有着比较紧密的关系,当大豆期货价格处于下行的时期,现货价格就会相对较高,在此基础上,大豆期货价格还会出现上涨。

总结:我们可以看出,虽然大豆的期货价格和大豆现货价格在总体上呈一致性,但总体上,它们有一些不同的特点,比如大豆期货价格受生产成本的影响较小,所以在市场上,大豆期货价格也会呈现上涨的情况,这就给投资者提供了很好的交易机会。如果投资者能够正确的把握住这其中的波行情,那么在投资的过程中,获得的收益还是会比较大的。

分析师郭文玮,现在为大家分享一下对于豆油期货行情波动的分析,从交易的角度看,它是符合美国农业部2018年4月份发布的最新出口数据,其中,阿根廷2018/19年度大豆出口量为9500万吨,低于分析师的预测值,对于行情的影响有限。而从今年以来的行情来看,现货市场还是有比较大的变化的,特别是大豆到港量出现了大幅增加,据我的农产品网了解,近期大豆到港量明显增加,据我的农产品网统计,4月份进口大豆到港量为809万吨,4月份进口大豆到港量为635万吨,5月到港量为650万吨。所以,进口大豆价格还是会在短期内保持上涨的走势,毕竟今年的大豆进口量是进口量的一倍以上。但是,从近期的情况来看,国内的大豆现货价格仍然呈现上涨的态势,这主要是由于国内的一些豆油库存积压,以及来自外部进口的大豆数量上升,对于这种大豆现货市场的影响是比较大的。再从现在来看,在中美贸易战的情况下,大豆的价格依然是受到一定的抑制,而且幅度的变小,所以,在这种情况下,豆油的价格很难出现大幅度的上涨,因为大豆的库存量已经是过剩的,而且未来的大豆供应量会增加,而且这个时候,豆油的价格上涨的动力比较少,只是用这个价格作为衡量原料的高低的参考。