铁矿石期货1709(铁矿石期货东方财富网)

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钢厂近期持续检修减产,港口库存有所回升,成交低迷。近期钢厂陆续将停限产检修时间再次延长,近期矿山库存压力开始凸显。

钢铁行业面临的需求量堪忧。近日有关部门研究出台文件鼓励大型钢铁企业采购铁矿石。不过由于环保限产对钢厂需求,港口库存出现季节性走低。目前,澳洲进口铁矿石价格在35美元/吨左右,巴西矿山铁矿石报价在5.7美元/吨左右。

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此外,期货市场波动较小,螺纹钢期货1709、1709、1801合约成交量仅为90万吨,1805合约成交量仅为14万吨。铁矿石期货1801合约与1709合约的成交量分别为34万吨和10万吨。

期货市场连续五周成交活跃。1709合约周四成交89.5万手,当日总成交13.48万手,总持仓90.8万手。现货成交量增加21万吨,总持仓5.0万手。

受期货市场大幅下跌影响,铁矿石期现货价格持续低迷。钢厂对铁矿石的采购积极性相对较低,上周现货市场降幅更明显。据统计,截至12月10日,8个港口的铁矿石库存为1270.8万吨,较前一周增加了59%。港口现货价格自2014年9月以来持续走低,并且从每吨850元跌到每吨990元,中间环节跌幅明显。

基本面分析:

经济复苏面临着需求的疲软,短期内需求不振,经济在复苏面临着需求萎缩的压力。上周五公布的中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.4,连续四个月下滑,显示全球经济下行压力加大。同时,8月财新制造业PMI创2016年7月来新低。中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.6,与9月持平,预期为50.2,前值为51.6。非制造业PMI为59.7,为2016年6月来新低。综合来看,全球经济复苏面临着需求疲软的压力,短期内钢材价格大跌,市场资金情绪相对谨慎,商家对后市信心不足,挺价意愿较强。

目前澳洲进口铁矿石62%的成本为每吨7美元,贴水为8.03,相对进口矿的溢价为8.01,虽然近期发货量有所增加,但是鉴于全球钢厂矿石配比提升,铁矿石需求并没有受到明显的压制。钢厂方面的复产情况导致对矿石的需求持续增加,现货市场的钢价并没有像之前预期般出现明显的回落。10月以来,铁矿石价格持续下跌,钢厂采购意愿持续低迷。受环保因素的影响,京津冀地区钢厂开工率连续回落,加之后期产量将逐步恢复,铁矿石需求后期走弱。

整体而言,基本面上,由于需求疲软,中国市场矿需求大幅下降,铁矿石价格依然疲软,钢厂开工率降低,供给增加,铁矿石需求低迷。9月官方制造业PMI已经连续四个月下滑,显示全球经济存在下行压力,利空铁矿石。此外,由于天气、疫情的发展,世界经济形势不稳,市场对全球制造业的复苏前景充满担忧,大量资金开始流出铁矿石期货市场,买盘增加。11月19日铁矿石期货主力1601合约报收451.5元/吨,成交量为1.51万手,持仓量为1.05万手。近期港口库存在持续增加,目前已经达到520万吨,接近今年最高点。在春节前大量现货补充库存的预期之下,铁矿石价格仍然弱势运行。

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